Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Anlagestrategie
Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
8,79 %
|
11,65 %
|
13,32 %
|
Sharpe Ratio |
1,50
|
0,20
|
0,12
|
Anzahl der Monate mit negativer Performance |
4
|
16
|
28
|
Max Drawdown |
-7,07 %
|
-19,80 %
|
-24,12 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Regionen |
|
USA |
|
53,41 % |
Weitere Anteile |
|
23,49 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,56 % |
Brasilien |
|
2,80 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,77 % |
Kolumbien |
|
2,56 % |
Australien |
|
2,53 % |
Mexiko |
|
2,50 % |
Japan |
|
2,38 % |
Sektorengewichtung |
|
IT |
|
38,07 % |
Konsum, zyklisch |
|
15,40 % |
Industrie |
|
11,16 % |
Gesundheitswesen |
|
9,91 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,72 % |
Finanzwesen |
|
7,36 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
4,97 % |
Energie |
|
3,28 % |
Weitere Anteile |
|
1,13 % |
Vermögensaufteilung |
|
Aktien |
|
61,57 % |
Anleihen |
|
33,13 % |
Kasse |
|
5,30 % |
TOP 10 Emittenten |
|
Nvidia Corp. |
|
3,82 % |
Microsoft Corp. |
|
3,16 % |
Amazon.com |
|
3,05 % |
Alphabet Inc |
|
2,36 % |
Rolls Royce |
|
1,64 % |
Meta Platforms Inc |
|
1,28 % |
ServiceNow Inc. |
|
1,16 % |
Mastercard Inc. |
|
1,08 % |
Target Corp |
|
0,99 % |
ASML Holding NV |
|
0,99 % |
Stammdaten
Fonds |
Franklin Global Fundamental Strategies Fund |
ISIN |
LU0316494805 |
WKN |
A0MZK6 |
Aktueller Kurs |
13,96 (09.05.2024) |
Fondsart |
Mischfonds dynamisch |
Region |
Global |
Fondsgesellschaft |
Franklin Templeton |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Fondswährung |
EUR |
Fondsvermögen |
1,11 Mrd. EUR |
Auflagedatum |
25.10.2007 |
Laufende Kosten |
1,83 % |
Performance Fee |
keine |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Risikoklasse (SRI) |
4 |
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