Franklin European Total Return Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. In geringerem Umfang kann er in Anleihen unterhalb von Investment Grade, wandelbare Wertpapiere einschließlich CoCo-Bonds sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Derivate können zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum im Einklang mit dem Risikoprofil eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich vom Bloomberg Euro Aggregate Index abweichen, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird. ESG-Kriterien fließen in die Rating-Methode ein. Emittenten mit Rückstand beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft werden ausgeschlossen. Anlagen in bestimmten umwelt- oder sozialschädlichen Branchen werden ausgeschlossen oder beschränkt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,12 %
|
3,76 %
|
4,14 %
|
| Sharpe Ratio |
-1,15
|
0,12
|
-0,84
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
6
|
14
|
29
|
| Max Drawdown |
-4,02 %
|
-4,02 %
|
-17,52 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Deutschland |
|
18,42 % |
| Spanien |
|
11,04 % |
| Frankreich |
|
10,70 % |
| Dänemark |
|
8,69 % |
| Supranational |
|
5,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,63 % |
| Belgien |
|
4,57 % |
| Polen |
|
3,78 % |
| Finnland |
|
3,44 % |
| USA |
|
2,75 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Weitere Anteile |
|
97,53 % |
| Diversifizierte Finanzdienste |
|
2,47 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
94,19 % |
| Aktien |
|
2,47 % |
| Kasse |
|
1,91 % |
| Wandelanleihen |
|
1,23 % |
| Derivate |
|
0,20 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne |
|
7,17 % |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 |
|
5,62 % |
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 |
|
4,63 % |
| RFGB 0 09/15/30 |
|
3,44 % |
| UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-070335 |
|
3,38 % |
| BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A 06/57 2 |
|
2,98 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31 |
|
2,92 % |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35) |
|
2,87 % |
| REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-35 |
|
2,77 % |
| 1.800 % Bundesrep Deutschland Green Bond 22(2053) |
|
2,63 % |
Stammdaten
| Fonds |
Franklin European Total Return Fund |
| ISIN |
LU0170473374 |
| WKN |
812922 |
| Aktueller Kurs |
15,44 (26.10.2026) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Franklin Templeton |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
2,53 Mrd. EUR |
| Auflagedatum |
29.08.2003 |
| Laufende Kosten |
0,96 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
2 |
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