Franklin European Total Return Fund
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,34 % | 4,86 % | 3,42 % | 7,07 % | -1,66 % | -0,16 % | 0,92 % | 57,40 % |
| 3 Monate | 2,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,86 % |
| Lfd. Jahr | 3,42 % |
| 1 Jahr | 7,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,66 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,16 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,92 % |
| Max | 57,40 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55 % | 4,72 % | 4,60 % |
| Sharpe Ratio | 0,72 | -0,78 | -0,29 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 4 | 18 | 30 |
| Max Drawdown | -2,48 % | -17,22 % | -19,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| Spanien | 14,20 % | |
| Deutschland | 13,06 % | |
| Supranational | 10,88 % | |
| Frankreich | 8,95 % | |
| Dänemark | 7,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,98 % | |
| Belgien | 4,70 % | |
| USA | 4,31 % | |
| Niederlande | 3,89 % | |
| Luxemburg | 2,63 % |
| Sektorengewichtung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 97,26 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 2,74 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Renten | 92,16 % | |
| Kasse | 5,15 % | |
| Aktien | 2,74 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| 1.800 % Bundesrep Deutschland Green Bond 22(2053) | 5,86 % | |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) | 5,54 % | |
| SPGB 3.55 10/31/33 | 4,94 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne | 4,42 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 3,72 % | |
| Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E | 3,06 % | |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 2,97 % | |
| BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) | 2,91 % | |
| 1.5% Großbritannien 7/2053 | 2,81 % | |
| Franklin Euro Green Bond UCITS ETF | 2,11 % |
Stammdaten
| Fonds | Franklin European Total Return Fund |
|---|---|
| ISIN | LU0170473374 |
| WKN | 812922 |
| Aktueller Kurs | 15,74 (02.12.2024) |
| Fondsart | Anleihen |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 2,44 Mrd. EUR |
| Auflagedatum | 29.08.2003 |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) | 2 |