Apollo Nachhaltig Global Bond
Anlagestrategie
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,79 %
|
4,37 %
|
3,63 %
|
| Sharpe Ratio |
-0,31
|
-1,10
|
-0,67
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
5
|
20
|
31
|
| Max Drawdown |
-2,79 %
|
-16,77 %
|
-17,28 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Italien |
|
10,77 % |
| Kanada |
|
9,82 % |
| Deutschland |
|
9,22 % |
| Belgien |
|
7,16 % |
| Frankreich |
|
6,69 % |
| Österreich |
|
4,53 % |
| Litauen |
|
4,38 % |
| Norwegen |
|
4,35 % |
| Schweiz |
|
4,13 % |
| Schweden |
|
3,77 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
51,53 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
41,52 % |
| Exterritoriale Organisationen & Körperschaften |
|
3,39 % |
| Verkehr + Transport |
|
2,16 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
1,15 % |
| Weitere Anteile |
|
0,25 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
99,18 % |
| Kasse |
|
0,90 % |
| Derivate |
|
0,11 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Telekom Slowenien |
|
2,85 % |
| 4.25% Republic Of Italy 4/2013 |
|
2,48 % |
| Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) |
|
2,28 % |
| ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN |
|
2,26 % |
| Central American Bank 6/2025 |
|
2,17 % |
| 3.631% Toronto-Dominion Bank 12/2029 |
|
2,16 % |
| VILLE DE PARIS |
|
2,14 % |
| CREDIT AGRICOLE GROUPE |
|
1,93 % |
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
1,88 % |
| CAJAMAR CAJA RURAL SCC |
|
1,80 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Nachhaltig Global Bond |
| ISIN |
AT0000A1UXN1 |
| WKN |
A2DN0E |
| Aktueller Kurs |
92,80 (08.05.2024) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Global |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
2,99 Mrd. EUR |
| Auflagedatum |
07.04.2017 |
| Laufende Kosten |
0,53 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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