Apollo Nachhaltig Global Bond
Anlagestrategie
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,34 %
|
4,47 %
|
3,71 %
|
| Sharpe Ratio |
0,75
|
-0,92
|
-0,68
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
4
|
18
|
30
|
| Max Drawdown |
-2,05 %
|
-15,32 %
|
-17,28 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Deutschland |
|
10,47 % |
| Kanada |
|
9,13 % |
| Italien |
|
8,90 % |
| Frankreich |
|
8,15 % |
| Belgien |
|
5,09 % |
| Niederlande |
|
4,59 % |
| Österreich |
|
4,26 % |
| Schweiz |
|
3,84 % |
| Litauen |
|
3,75 % |
| USA |
|
3,71 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
54,02 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
36,68 % |
| Exterritoriale Organisationen & Körperschaften |
|
4,04 % |
| Verkehr + Transport |
|
3,74 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
1,29 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
99,41 % |
| Weitere Anteile |
|
0,31 % |
| Kasse |
|
0,28 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Telekom Slowenien |
|
2,56 % |
| 4.25% Republic Of Italy 4/2013 |
|
2,44 % |
| ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN |
|
2,10 % |
| VILLE DE PARIS |
|
1,99 % |
| Central American Bank 6/2025 |
|
1,79 % |
| Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) |
|
1,75 % |
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
1,75 % |
| 2.75% Landeshauptstadt München 24/31 9/2031 |
|
1,75 % |
| CAJAMAR CAJA RURAL SCC |
|
1,70 % |
| 0.125% NIBC Bank N.V. 21/30 11/2030 |
|
1,67 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Nachhaltig Global Bond |
| ISIN |
AT0000A1UXN1 |
| WKN |
A2DN0E |
| Aktueller Kurs |
95,72 (19.11.2024) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Global |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
550,00 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
07.04.2017 |
| Laufende Kosten |
0,53 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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