Apollo Nachhaltig Global Bond
Anlagestrategie
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,11 %
|
4,41 %
|
3,72 %
|
| Sharpe Ratio |
0,01
|
-0,65
|
-0,62
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
3
|
16
|
29
|
| Max Drawdown |
-2,30 %
|
-10,46 %
|
-17,28 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Deutschland |
|
11,72 % |
| Kanada |
|
9,56 % |
| Italien |
|
9,10 % |
| Frankreich |
|
8,76 % |
| Österreich |
|
6,32 % |
| USA |
|
5,29 % |
| Belgien |
|
3,85 % |
| Schweiz |
|
3,82 % |
| Norwegen |
|
3,13 % |
| Litauen |
|
2,98 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
56,83 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
34,09 % |
| Verkehr + Transport |
|
3,93 % |
| Exterritoriale Organisationen & Körperschaften |
|
3,64 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
1,26 % |
| Weitere Anteile |
|
0,25 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
99,18 % |
| Kasse |
|
2,31 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Telekom Slowenien |
|
2,74 % |
| 4.25% Republic Of Italy 4/2013 |
|
2,39 % |
| ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN |
|
2,18 % |
| PRINCIPALITY LIECHTENSTEIN |
|
1,91 % |
| VILLE DE PARIS |
|
1,88 % |
| 0.75% Republic of Austria 2/2028 |
|
1,87 % |
| International Bank Rec. Dev. DL-MT Notes 2019(29) |
|
1,83 % |
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
1,79 % |
| 2.75% Landeshauptstadt München 24/31 9/2031 |
|
1,75 % |
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
|
1,65 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Nachhaltig Global Bond |
| ISIN |
AT0000A1UXN1 |
| WKN |
A2DN0E |
| Aktueller Kurs |
95,89 (27.03.2025) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Global |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
550,43 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
07.04.2017 |
| Laufende Kosten |
0,53 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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