Apollo Global Bond ESG
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Schuldverschreibungen, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Externe Berater liefern hierfür Research zu Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als "Artikel-8-Fonds" eingestuft und verpflichtet sich, mindestens 40 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu tätigen, die ökologische und/oder soziale Ziele fördern. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind auf 5 % des Fondsvermögens begrenzt, und Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens betragen. Derivative Instrumente können bis zu 5 % des Fondsvermögens zur Ertragsteigerung und Absicherung eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv emanagt. Der Fonds ist zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,71 %
|
3,80 %
|
3,77 %
|
| Sharpe Ratio |
0,41
|
0,40
|
-0,70
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
4
|
12
|
29
|
| Max Drawdown |
-2,30 %
|
-3,30 %
|
-17,28 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Frankreich |
|
12,66 % |
| Deutschland |
|
10,86 % |
| Kanada |
|
9,63 % |
| Italien |
|
7,51 % |
| Österreich |
|
5,50 % |
| USA |
|
4,85 % |
| Schweiz |
|
3,79 % |
| Niederlande |
|
2,88 % |
| Chile |
|
2,88 % |
| Venezuela |
|
2,87 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
60,02 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
32,81 % |
| Verkehr + Transport |
|
2,98 % |
| Exterritoriale Organisationen & Körperschaften |
|
2,17 % |
| Grundstücks- und Wohnungswesen |
|
1,17 % |
| Weitere Anteile |
|
0,85 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
99,25 % |
| Kasse |
|
0,65 % |
| Derivate |
|
0,13 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Telekom Slowenien |
|
2,61 % |
| ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN |
|
2,02 % |
| VILLE DE PARIS |
|
1,84 % |
| Caisse de depot et placement d |
|
1,75 % |
| 2.75% Landeshauptstadt München 24/31 9/2031 |
|
1,75 % |
| 3.625% Kuntarahoitus Oyj 24/29 10/2029 |
|
1,69 % |
| International Bank Rec. Dev. DL-MT Notes 2019(29) |
|
1,66 % |
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
1,65 % |
| CREDIT AGRICOLE GROUPE |
|
1,63 % |
| 4.25% Republic Of Italy 4/2013 |
|
1,61 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Global Bond ESG |
| ISIN |
AT0000A1UXN1 |
| WKN |
A2DN0E |
| Aktueller Kurs |
99,17 (23.10.2025) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Global |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
563,12 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
07.04.2017 |
| Laufende Kosten |
0,52 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
2 |
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