Kathrein ESG Global Equity
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 90 % seines Fondsvermögens (FV) in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die in einem Hauptindex gem. CRR (VO (EU) Nr. 575/2013) enthalten sind. Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Es dürfen keine Anteile an anderen Fonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,65 %
|
13,94 %
|
14,00 %
|
| Sharpe Ratio |
0,06
|
0,39
|
0,62
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
4
|
14
|
23
|
| Max Drawdown |
-19,04 %
|
-19,04 %
|
-20,10 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| USA |
|
66,58 % |
| Weitere Anteile |
|
7,16 % |
| Japan |
|
6,15 % |
| Deutschland |
|
3,36 % |
| Frankreich |
|
3,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,33 % |
| Schweiz |
|
3,30 % |
| Australien |
|
2,46 % |
| Kanada |
|
2,30 % |
| Irland |
|
2,02 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Informationstechnologie |
|
28,86 % |
| Finanzen |
|
16,18 % |
| Gesundheit |
|
14,95 % |
| Konsum |
|
10,74 % |
| Kommunikation |
|
9,11 % |
| Industrie |
|
7,40 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,80 % |
| Grundstoffe |
|
3,85 % |
| Immobilien |
|
2,65 % |
| Weitere Anteile |
|
0,46 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Aktien |
|
98,90 % |
| Kasse |
|
1,03 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Nvidia Corp. |
|
4,75 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,55 % |
| Netflix |
|
2,21 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
2,06 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,87 % |
| VISA Inc. |
|
1,86 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,84 % |
| Home Depot |
|
1,57 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,28 % |
| Oracle |
|
1,24 % |
Stammdaten
| Fonds |
Kathrein ESG Global Equity |
| ISIN |
AT0000A0V6J7 |
| WKN |
A1JUXT |
| Aktueller Kurs |
322,57 (26.05.2025) |
| Fondsart |
Aktienfonds |
| Region |
Global |
| Fondsgesellschaft |
Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
157,33 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
15.05.2012 |
| Laufende Kosten |
1,41 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
4 |
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