Apollo Styrian Global Equity
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,32 %
|
13,87 %
|
14,54 %
|
| Sharpe Ratio |
0,40
|
0,90
|
0,82
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
3
|
11
|
20
|
| Max Drawdown |
-20,31 %
|
-20,31 %
|
-20,31 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| USA |
|
69,33 % |
| Japan |
|
5,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,86 % |
| Kanada |
|
3,31 % |
| Frankreich |
|
2,54 % |
| Schweiz |
|
2,47 % |
| Deutschland |
|
2,43 % |
| Australien |
|
1,71 % |
| Niederlande |
|
1,16 % |
| Irland |
|
1,03 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Weitere Anteile |
|
57,36 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
15,52 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,21 % |
| Informationsdienstleistungen |
|
7,22 % |
| Elektrische Ausrüstung |
|
4,00 % |
| Energieversorgung |
|
1,47 % |
| Metallgewinnung u.-verarbeitung |
|
0,66 % |
| Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion |
|
0,56 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Aktien |
|
98,80 % |
| Kasse |
|
1,26 % |
| Derivate |
|
0,05 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Nvidia Corp. |
|
5,52 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,55 % |
| Apple Inc. |
|
4,39 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,85 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,77 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,05 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,73 % |
| Tesla Inc. |
|
1,27 % |
| 0,000% JPMORGAN CHASE 29.04.2025 |
|
1,02 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Styrian Global Equity |
| ISIN |
AT0000A03KC4 |
| WKN |
A0LF8U |
| Aktueller Kurs |
43,57 (23.10.2025) |
| Fondsart |
Aktienfonds |
| Region |
Global |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
709,56 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
16.09.1999 |
| Laufende Kosten |
0,96 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
4 |
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