Apollo Styrian Global Equity

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Max
-15,96 %	-9,26 %	-13,50 %	0,51 %	5,50 %	11,96 %	7,45 %	243,99 %

3 Monate	-15,96 %
6 Monate	-9,26 %
Lfd. Jahr	-13,50 %
1 Jahr	0,51 %
3 Jahre p.a.	5,50 %
5 Jahre p.a.	11,96 %
10 Jahre p.a.	7,45 %
Max	243,99 %

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	16,96 %	15,62 %	15,21 %
Sharpe Ratio	-0,10	0,18	0,70
Anzahl der Monate mit negativer Performance	4	15	21
Max Drawdown	-20,31 %	-20,31 %	-20,31 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA		69,95 %
Japan		5,39 %
Vereinigtes Königreich		3,70 %
Kanada		3,10 %
Frankreich		2,73 %
Schweiz		2,61 %
Deutschland		2,37 %
Australien		1,66 %
Österreich		1,20 %
Niederlande		1,15 %

Sektorengewichtung
Weitere Anteile		58,43 %
Hardware und Ausrüstung		14,65 %
Finanzdienstleistungen		13,82 %
Informationsdienstleistungen		6,90 %
Elektrische Ausrüstung		3,46 %
Energieversorgung		1,44 %
Metallgewinnung u.-verarbeitung		0,73 %
Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion		0,57 %

Vermögensaufteilung
Aktien		98,89 %
Kasse		1,20 %
Derivate		0,02 %

TOP 10 Emittenten
Apple Inc.		5,06 %
Nvidia		4,06 %
Microsoft Corp.		3,86 %
Amazon.com		2,73 %
Alphabet Inc A		2,57 %
Meta Platforms Inc.		2,01 %
Broadcom Inc.		1,23 %
Tesla Inc.		1,14 %
Eli Lilly & Co.		1,05 %

Stammdaten

Fonds	Apollo Styrian Global Equity
ISIN	AT0000A03KC4
WKN	A0LF8U
Aktueller Kurs	36,13 (24.04.2025)
Fondsart	Aktienfonds
Region	Global
Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	687,97 Mio. EUR
Auflagedatum	16.09.1999
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Risikoklasse (SRI)	4

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