Apollo Styrian Global Equity

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Max
7,19 % 14,42 % 2,15 % 25,50 % 12,67 % 12,00 % 10,23 % 306,26 %
3 Monate 7,19 %
6 Monate 14,42 %
Lfd. Jahr 2,15 %
1 Jahr 25,50 %
3 Jahre p.a. 12,67 %
5 Jahre p.a. 12,00 %
10 Jahre p.a. 10,23 %
Max 306,26 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,33 % 14,68 % 18,15 %
Sharpe Ratio 1,71 0,69 0,59
Anzahl der Monate mit negativer Performance 2 15 21
Max Drawdown -8,93 % -15,15 % -33,50 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 71,18 %
Japan 5,13 %
Vereinigtes Königreich 3,46 %
Kanada 3,13 %
Schweiz 2,50 %
Frankreich 2,39 %
Deutschland 2,06 %
Australien 1,74 %
Österreich 1,66 %
Niederlande 1,11 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 58,79 %
Hardware und Ausrüstung 14,81 %
Finanzdienstleistungen 13,74 %
Informationsdienstleistungen 6,38 %
Elektrische Ausrüstung 3,19 %
Energieversorgung 1,42 %
Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion 0,94 %
Metallgewinnung u.-verarbeitung 0,73 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,30 %
Kasse 1,69 %
Derivate 0,04 %
TOP 10 Emittenten
Apple Inc. 4,72 %
Nvidia 4,60 %
Microsoft Corp. 4,10 %
Amazon.com 2,65 %
Alphabet Inc A 2,56 %
Meta Platforms Inc. 1,72 %
Tesla Motors Inc. 1,31 %
0,000% JPMORGAN CHASE 29.04.2025 1,00 %
Broadcom Inc. 0,98 %

Stammdaten

Fonds Apollo Styrian Global Equity
ISIN AT0000A03KC4
WKN A0LF8U
Aktueller Kurs 42,67 (27.01.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AG
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Fondsvermögen 700,09 Mio. EUR
Auflagedatum 16.09.1999
Laufende Kosten 0,96 %
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoklasse (SRI) 4

Downloads