MI Multi Strategy SRI
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Es können bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51% Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30% des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5% mit eingerechnet wird. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
2,60 %
|
3,46 %
|
3,25 %
|
Sharpe Ratio |
1,34
|
-0,36
|
0,10
|
Anzahl der Monate mit negativer Performance |
3
|
14
|
21
|
Max Drawdown |
-1,70 %
|
-12,90 %
|
-12,90 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Regionen |
|
Österreich |
|
30,32 % |
Deutschland |
|
10,54 % |
Italien |
|
8,04 % |
USA |
|
5,93 % |
Frankreich |
|
4,98 % |
Niederlande |
|
4,83 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,83 % |
Schweden |
|
4,23 % |
Finnland |
|
2,94 % |
Dänemark |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung |
|
Renten |
|
72,50 % |
Fonds |
|
19,74 % |
Zertifikate |
|
4,64 % |
Kasse |
|
3,50 % |
Stammdaten
Fonds |
MI Multi Strategy SRI |
ISIN |
AT0000617105 |
WKN |
A0MTN0 |
Aktueller Kurs |
142,05 (08.05.2024) |
Fondsart |
Mischfonds konservativ |
Region |
Europa |
Fondsgesellschaft |
Kathrein Capital Management |
Fondsdomizil |
Österreich |
Fondswährung |
EUR |
Fondsvermögen |
16,11 Mio. EUR |
Auflagedatum |
27.01.2006 |
Laufende Kosten |
1,00 % |
Performance Fee |
keine |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Risikoklasse (SRI) |
3 |
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