MI Multi Strategy ESG
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Es können bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51% Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30% des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5% mit eingerechnet wird. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,04 %
|
2,76 %
|
3,23 %
|
| Sharpe Ratio |
0,39
|
1,01
|
0,11
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
4
|
9
|
20
|
| Max Drawdown |
-3,55 %
|
-3,67 %
|
-12,90 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Österreich |
|
36,26 % |
| USA |
|
12,21 % |
| Frankreich |
|
10,10 % |
| Deutschland |
|
8,12 % |
| Niederlande |
|
6,44 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,16 % |
| Irland |
|
2,59 % |
| Lettland |
|
2,07 % |
| Litauen |
|
1,77 % |
| Luxemburg |
|
1,69 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Unternehmensanleihen |
|
40,13 % |
| Weitere Anteile |
|
30,71 % |
| Regierungen |
|
13,43 % |
| Pfandbriefe |
|
9,48 % |
| Finanzinstitute - Banken |
|
3,00 % |
| Sovereign |
|
2,12 % |
| Finanztitel (exkl. Banken) |
|
1,13 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Anleihen |
|
81,83 % |
| Aktien |
|
15,28 % |
| Kasse |
|
1,58 % |
| Weitere Anteile |
|
0,98 % |
| Derivate |
|
0,33 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Kathrein ESG Global Equity (I1) T |
|
12,84 % |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond (I) (T) |
|
4,78 % |
| Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) |
|
3,69 % |
| Kathrein ESG Bond Classic (I) (A) |
|
2,73 % |
| Kathrein ESG Bond Select (I1) (T) |
|
2,72 % |
| HYPO-RENT (A) |
|
2,31 % |
| Union Natle Interp.Em.Com.Ind. 2020(30) |
|
2,12 % |
| REPUBLIC OF LITHUANIA SR UNSECURED 06/29 0.5 |
|
1,77 % |
| 2.9% Österreich 5/2029 |
|
1,64 % |
| 3.125% Compagnie de Financement Foncier 24/30 6/2030 |
|
1,63 % |
Stammdaten
| Fonds |
MI Multi Strategy ESG |
| ISIN |
AT0000617105 |
| WKN |
A0MTN0 |
| Aktueller Kurs |
155,23 (26.02.2026) |
| Fondsart |
Mischfonds konservativ |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
12,66 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
27.01.2006 |
| Laufende Kosten |
0,87 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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