MI Multi Strategy SRI
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Es können bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51% Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30% des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5% mit eingerechnet wird. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,63 %
|
3,54 %
|
3,34 %
|
| Sharpe Ratio |
2,27
|
-0,40
|
0,11
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
1
|
13
|
19
|
| Max Drawdown |
-1,43 %
|
-12,83 %
|
-12,90 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Österreich |
|
31,11 % |
| Deutschland |
|
8,99 % |
| Italien |
|
7,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,60 % |
| Niederlande |
|
7,32 % |
| USA |
|
5,86 % |
| Frankreich |
|
5,05 % |
| Spanien |
|
2,46 % |
| Dänemark |
|
2,45 % |
| Schweden |
|
2,02 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
72,17 % |
| Aktienfonds |
|
15,10 % |
| Rentenfonds |
|
5,91 % |
| Zertifikate |
|
4,79 % |
| Kasse |
|
2,52 % |
Stammdaten
| Fonds |
MI Multi Strategy SRI |
| ISIN |
AT0000617105 |
| WKN |
A0MTN0 |
| Aktueller Kurs |
148,16 (19.11.2024) |
| Fondsart |
Mischfonds konservativ |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
15,53 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
27.01.2006 |
| Laufende Kosten |
1,00 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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