MI Multi Strategy ESG
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Es können bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51% Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30% des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5% mit eingerechnet wird. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,97 %
|
2,91 %
|
3,21 %
|
| Sharpe Ratio |
0,47
|
1,25
|
0,17
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
3
|
8
|
19
|
| Max Drawdown |
-3,67 %
|
-3,67 %
|
-12,90 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Weitere Anteile |
|
18,49 % |
| USA |
|
16,62 % |
| Frankreich |
|
13,79 % |
| Deutschland |
|
11,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,85 % |
| Niederlande |
|
10,27 % |
| Österreich |
|
9,27 % |
| Luxemburg |
|
3,20 % |
| Belgien |
|
3,16 % |
| Lettland |
|
2,82 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
67,42 % |
| Fonds |
|
26,75 % |
| Zertifikate |
|
4,60 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,13 % |
Stammdaten
| Fonds |
MI Multi Strategy ESG |
| ISIN |
AT0000617105 |
| WKN |
A0MTN0 |
| Aktueller Kurs |
153,65 (23.10.2025) |
| Fondsart |
Mischfonds konservativ |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
13,84 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
27.01.2006 |
| Laufende Kosten |
0,79 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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