MI Multi Strategy SRI
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Es können bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51% Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30% des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5% mit eingerechnet wird. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,71 %
|
3,23 %
|
3,14 %
|
| Sharpe Ratio |
0,61
|
0,08
|
0,54
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
2
|
12
|
19
|
| Max Drawdown |
-1,99 %
|
-8,00 %
|
-12,90 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Weitere Anteile |
|
19,62 % |
| Österreich |
|
17,09 % |
| Niederlande |
|
12,71 % |
| Frankreich |
|
11,70 % |
| Deutschland |
|
10,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,91 % |
| Uganda |
|
8,20 % |
| Schweden |
|
3,03 % |
| Italien |
|
2,98 % |
| Belgien |
|
2,77 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
74,90 % |
| Fonds |
|
20,20 % |
| Weitere Anteile |
|
2,84 % |
| Kasse |
|
2,06 % |
Stammdaten
| Fonds |
MI Multi Strategy SRI |
| ISIN |
AT0000617105 |
| WKN |
A0MTN0 |
| Aktueller Kurs |
148,79 (27.03.2025) |
| Fondsart |
Mischfonds konservativ |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
14,01 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
27.01.2006 |
| Laufende Kosten |
0,79 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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