Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,66 % | 17,56 % | 10,14 % | 17,23 % | 5,21 % | 6,91 % | 6,75 % | 132,69 % |
| 3 Monate | 4,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 17,56 % |
| Lfd. Jahr | 10,14 % |
| 1 Jahr | 17,23 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,91 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,75 % |
| Max | 132,69 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,71 % | 10,78 % | 12,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 0,36 | 0,48 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 4 | 14 | 20 |
| Max Drawdown | -9,68 % | -21,87 % | -33,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| Luxemburg | 26,92 % | |
| Irland | 19,59 % | |
| USA | 19,04 % | |
| Deutschland | 9,29 % | |
| Belgien | 6,35 % | |
| Frankreich | 3,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,59 % | |
| Japan | 2,32 % | |
| Schweiz | 1,92 % | |
| Niederlande | 1,79 % |
| Sektorengewichtung | ||
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 63,68 % | |
| Weitere Anteile | 28,94 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 3,80 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,47 % | |
| Maschinenbau | 1,25 % | |
| Energieversorgung | 0,86 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Fonds | 58,51 % | |
| Aktien | 41,13 % | |
| Kasse | 0,48 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 7,32 % | |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 7,18 % | |
| CREDIT AGRICOLE GROUPE | 7,12 % | |
| CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 6,43 % | |
| UniGlobal | 6,41 % | |
| AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF | 6,17 % | |
| DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 6,11 % | |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD | 5,99 % | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5,77 % |
Stammdaten
| Fonds | Apollo Dynamisch |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0DXM1 |
| WKN | A0RGWF |
| Aktueller Kurs | 16,40 (10.05.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 170,48 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 03.08.2009 |
| Laufende Kosten | 2,19 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) | 4 |