Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei der Aktienfondsanteil möglichst hoch gehalten wird. Die Auswahl der Subfonds erfolgt durch einen strukturierten Investmentprozess. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in andere Wertpapiere wie Indexzertifikate oder Genussscheine investiert werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und Ertragsteigerung genutzt, spielen jedoch eine untergeordnete Rolle. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, die ebenfalls eine untergeordnete Rolle spielen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark, was zu höheren Transaktionskosten im Vergleich zu passiven Fonds führen kann.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,62 %
|
9,96 %
|
10,88 %
|
| Sharpe Ratio |
1,66
|
1,01
|
0,39
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
3
|
10
|
21
|
| Max Drawdown |
-7,91 %
|
-18,18 %
|
-21,87 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| USA |
|
33,40 % |
| Luxemburg |
|
16,20 % |
| Deutschland |
|
7,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,86 % |
| Frankreich |
|
4,78 % |
| Irland |
|
4,14 % |
| Japan |
|
3,59 % |
| Schweiz |
|
3,39 % |
| Niederlande |
|
3,03 % |
| Spanien |
|
2,22 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Weitere Anteile |
|
43,06 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
35,41 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
10,73 % |
| Elektrische Ausrüstung |
|
4,07 % |
| Maschinenbau |
|
2,49 % |
| Energieversorgung |
|
1,71 % |
| Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion |
|
1,06 % |
| Bergbau |
|
0,84 % |
| Metallgewinnung u.-verarbeitung |
|
0,63 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Aktien |
|
75,12 % |
| Fonds |
|
23,70 % |
| Kasse |
|
1,29 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| UniGlobal |
|
6,90 % |
| CREDIT AGRICOLE GROUPE |
|
4,65 % |
| BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR |
|
4,47 % |
| Apple Inc. |
|
2,14 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,97 % |
| AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF |
|
1,67 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C |
|
1,67 % |
| CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc |
|
1,61 % |
| DPAM B Equities World Sustainable F EUR |
|
1,51 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Dynamisch |
| ISIN |
AT0000A0DXM1 |
| WKN |
A0RGWF |
| Aktueller Kurs |
20,74 (10.09.2026) |
| Fondsart |
Aktienfonds |
| Region |
Global |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
88,96 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
03.08.2009 |
| Laufende Kosten |
1,80 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
4 |
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