Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,95 % | -1,89 % | 1,26 % | 6,77 % | 8,22 % | 8,93 % | 5,12 % | 150,57 % |
| 3 Monate | 8,95 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,89 % |
| Lfd. Jahr | 1,26 % |
| 1 Jahr | 6,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,93 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,12 % |
| Max | 150,57 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,41 % | 10,43 % | 10,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,50 | 0,67 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 3 | 12 | 20 |
| Max Drawdown | -18,18 % | -18,18 % | -21,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 24,52 % | |
| Luxemburg | 24,23 % | |
| Irland | 16,17 % | |
| Deutschland | 8,46 % | |
| Belgien | 4,88 % | |
| Frankreich | 3,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,17 % | |
| Japan | 2,67 % | |
| Schweiz | 2,30 % | |
| Niederlande | 1,66 % |
| Sektorengewichtung | ||
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 56,12 % | |
| Weitere Anteile | 34,02 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 5,05 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 2,01 % | |
| Energieversorgung | 1,15 % | |
| Maschinenbau | 1,12 % | |
| Bergbau | 0,53 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 50,27 % | |
| Fonds | 49,17 % | |
| Kasse | 0,68 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 7,56 % | |
| CREDIT AGRICOLE GROUPE | 7,25 % | |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 6,69 % | |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD | 4,71 % | |
| UniGlobal | 4,67 % | |
| CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 4,67 % | |
| DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 4,64 % | |
| AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF | 4,60 % | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4,39 % |
Stammdaten
| Fonds | Apollo Dynamisch |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0DXM1 |
| WKN | A0RGWF |
| Aktueller Kurs | 17,66 (31.07.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 66,54 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 03.08.2009 |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) | 4 |