Apollo Dynamisch
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,39 % | 5,40 % | 16,66 % | 21,21 % | 4,38 % | 6,71 % | 6,48 % | 146,46 % |
| 3 Monate | 4,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,40 % |
| Lfd. Jahr | 16,66 % |
| 1 Jahr | 21,21 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,38 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,48 % |
| Max | 146,46 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,47 % | 11,02 % | 12,82 % |
| Sharpe Ratio | 1,99 | 0,17 | 0,43 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 2 | 14 | 19 |
| Max Drawdown | -7,90 % | -21,63 % | -33,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| USA | 24,85 % | |
| Luxemburg | 23,76 % | |
| Irland | 16,96 % | |
| Deutschland | 7,86 % | |
| Belgien | 4,98 % | |
| Frankreich | 3,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,08 % | |
| Japan | 2,77 % | |
| Schweiz | 2,34 % | |
| Niederlande | 1,82 % |
| Sektorengewichtung | ||
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 56,05 % | |
| Weitere Anteile | 33,84 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 5,20 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,89 % | |
| Maschinenbau | 1,30 % | |
| Energieversorgung | 1,13 % | |
| Bergbau | 0,59 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 49,88 % | |
| Fonds | 49,62 % | |
| Kasse | 0,61 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 7,36 % | |
| CREDIT AGRICOLE GROUPE | 7,24 % | |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 7,18 % | |
| CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 4,74 % | |
| UniGlobal | 4,72 % | |
| DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 4,71 % | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4,67 % | |
| AXA World Funds - Switzerland Equity F Cap CHF | 4,63 % | |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD | 4,37 % |
Stammdaten
| Fonds | Apollo Dynamisch |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0DXM1 |
| WKN | A0RGWF |
| Aktueller Kurs | 17,37 (02.12.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 60,88 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 03.08.2009 |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) | 4 |