Apollo European Equity
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in Beteiligungswertpapiere, schwerpunktmäßig in Aktien aus Gesamteuropa. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Euro-Werte angelegt, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Zur Erreichung der Anlagestrategie können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Wertpapiere wie Indexzertifikate und Aktienfonds investiert werden. Der Fonds ist grundsätzlich voll investiert und nutzt derivative Instrumente zur Liquiditätssteuerung und spekulativen Zwecken, wobei der spekulative Einsatz auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt ist. Sichteinlagen und kündbare Einlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,33 %
|
12,79 %
|
14,91 %
|
| Sharpe Ratio |
0,64
|
0,97
|
0,34
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
3
|
12
|
25
|
| Max Drawdown |
-9,65 %
|
-15,58 %
|
-24,91 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Frankreich |
|
17,89 % |
| Deutschland |
|
17,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,99 % |
| Niederlande |
|
11,87 % |
| Schweiz |
|
10,29 % |
| Spanien |
|
7,74 % |
| Italien |
|
6,52 % |
| Schweden |
|
3,63 % |
| Finnland |
|
2,44 % |
| Dänemark |
|
1,71 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Weitere Anteile |
|
54,03 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
19,91 % |
| Pharmazeutische Produkte |
|
6,76 % |
| Versicherungen |
|
6,37 % |
| Energieversorgung |
|
4,27 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
3,00 % |
| Nahrungsmittel |
|
2,38 % |
| Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion |
|
1,94 % |
| Forschung |
|
1,34 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Aktien |
|
99,41 % |
| Kasse |
|
0,63 % |
| Derivate |
|
0,02 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| ASML Holding N.V. |
|
5,96 % |
| Siemens AG |
|
2,29 % |
| SAP |
|
2,05 % |
| Banco Santander |
|
1,90 % |
| Allianz SE |
|
1,76 % |
| Schneider Electric SE |
|
1,71 % |
| !HSBC |
|
1,60 % |
| Chugai Pharma |
|
1,50 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,47 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA |
|
1,38 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo European Equity |
| ISIN |
AT0000778568 |
| WKN |
933448 |
| Aktueller Kurs |
14,38 (23.10.2026) |
| Fondsart |
Aktienfonds |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
245,72 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
02.08.1999 |
| Laufende Kosten |
0,97 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
4 |
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