Apollo New World
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,34 %
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4,69 %
|
5,12 %
|
| Sharpe Ratio |
2,40
|
-0,59
|
-0,16
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| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
4
|
19
|
27
|
| Max Drawdown |
-1,80 %
|
-21,29 %
|
-22,38 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Rumänien |
|
5,10 % |
| Mexiko |
|
5,09 % |
| Ungarn |
|
4,62 % |
| Burundi |
|
4,53 % |
| Panama |
|
3,99 % |
| Brasilien |
|
3,84 % |
| Vietnam |
|
3,67 % |
| Türkei |
|
3,63 % |
| Indonesien |
|
3,61 % |
| Elfenbeinküste |
|
3,43 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
87,33 % |
| Exterritoriale Organisationen & Körperschaften |
|
3,67 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
3,43 % |
| Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion |
|
2,39 % |
| Erzabbau |
|
1,22 % |
| Weitere Anteile |
|
0,72 % |
| Chemische Produkte |
|
0,71 % |
| Elektrische Ausrüstung |
|
0,53 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
99,86 % |
| Kasse |
|
0,51 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| 6.75% Republic of Romania |
|
4,50 % |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8.250% 04-20.01.34 |
|
3,72 % |
| DEBT AND ASSET 1% 10/25 |
|
3,67 % |
| 4.63% Republic of Indonesia 4/2043 |
|
3,61 % |
| EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV BANK |
|
3,55 % |
| Mexiko EO-Notes 2021(21/33) |
|
3,55 % |
| Hungary (Republic of) 4.25% 06/16/2031 |
|
3,21 % |
| IVORY COAST SR UNSECURED 10/31 5.875 |
|
3,00 % |
| Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S |
|
2,91 % |
| Peru Bonds 16/30 |
|
2,76 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo New World |
| ISIN |
AT0000746979 |
| WKN |
934032 |
| Aktueller Kurs |
237,65 (10.05.2024) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Schwellenländer |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
456,45 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
10.03.2000 |
| Laufende Kosten |
0,98 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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