Apollo New World
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 %des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,18 %
|
3,65 %
|
4,31 %
|
| Sharpe Ratio |
0,43
|
1,00
|
-0,14
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
4
|
12
|
25
|
| Max Drawdown |
-6,85 %
|
-6,85 %
|
-21,29 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Mexiko |
|
6,21 % |
| Rumänien |
|
4,65 % |
| Ungarn |
|
4,62 % |
| Polen |
|
4,51 % |
| Elfenbeinküste |
|
4,44 % |
| Brasilien |
|
4,19 % |
| Panama |
|
4,19 % |
| Kolumbien |
|
4,15 % |
| Türkei |
|
3,95 % |
| Serbien |
|
3,53 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
89,45 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,83 % |
| Weitere Anteile |
|
2,69 % |
| Erdöl & Erdgas: Exploration & Produktion |
|
1,79 % |
| Metallgewinnung u.-verarbeitung |
|
0,73 % |
| Vermietung von beweglichen Sachen |
|
0,51 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
99,67 % |
| Kasse |
|
0,57 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| Hungary (Republic of) 4.25% 06/16/2031 |
|
3,46 % |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8.250% 04-20.01.34 |
|
3,19 % |
| 5.5% Ruanda 21/31 8/2031 |
|
3,12 % |
| IVORY COAST SR UNSECURED 10/31 5.875 |
|
3,11 % |
| 6.75% Republic of Romania |
|
3,05 % |
| REPUBLIC OF ALBANIA SR UNSECURED 06/28 5.9 |
|
2,92 % |
| 3.125% Republic of Colombia 4/2031 |
|
2,85 % |
| Republic of Poland 10/2017 |
|
2,68 % |
| PANAMA, REP 22/35 |
|
2,60 % |
| REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA |
|
2,47 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo New World |
| ISIN |
AT0000746979 |
| WKN |
934032 |
| Aktueller Kurs |
262,92 (12.12.2025) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Schwellenländer |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
156,47 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
10.03.2000 |
| Laufende Kosten |
0,96 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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