Apollo Nachhaltig Muendel Bond

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Max
0,26 %	2,15 %	-0,78 %	2,61 %	-3,40 %	-2,07 %	-0,54 %	-3,40 %

3 Monate	0,26 %
6 Monate	2,15 %
Lfd. Jahr	-0,78 %
1 Jahr	2,61 %
3 Jahre p.a.	-3,40 %
5 Jahre p.a.	-2,07 %
10 Jahre p.a.	-0,54 %
Max	-3,40 %

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	3,03 %	3,86 %	3,13 %
Sharpe Ratio	-0,32	-1,23	-0,87
Anzahl der Monate mit negativer Performance	5	22	33
Max Drawdown	-1,70 %	-14,40 %	-16,18 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Österreich		100,00 %

Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen		65,51 %
Öffentliche Dienstleistungen		22,63 %
Verkehr + Transport		11,86 %

Vermögensaufteilung
Renten		99,75 %
Kasse		0,29 %

TOP 10 Emittenten
RAIFFEISEN BANK INTL		13,53 %
0.25% Oesterreichische Kontrollbank 9/2024		11,78 %
3.5% ÖBB-Infrastruktur AG 10/2026		9,34 %
3.125% Hypo Tirol Bank AG 1/2028		6,05 %
0.75% Republic of Austria 2/2028		5,36 %
CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT LP		4,25 %
0.01% Kommunalkredit Austria AG 9/2028		4,11 %
OBEROESTERREICHISCHE LB		4,08 %
BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG AG		3,45 %

Stammdaten

Fonds	Apollo Nachhaltig Muendel Bond
ISIN	AT0000746961
WKN	A0F42M
Aktueller Kurs	11,41 (10.05.2024)
Fondsart	Anleihen
Region	Europa
Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	312,09 Mio. EUR
Auflagedatum	10.03.2000
Laufende Kosten	0,53 %
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Risikoklasse (SRI)	2

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