Apollo Muendel Bond ESG
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,54 %
|
3,28 %
|
3,32 %
|
| Sharpe Ratio |
0,15
|
0,12
|
-0,81
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
5
|
14
|
33
|
| Max Drawdown |
-1,93 %
|
-3,37 %
|
-15,13 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Österreich |
|
99,31 % |
| Weitere Anteile |
|
0,69 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Finanzdienstleistungen |
|
70,29 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
22,30 % |
| Verkehr + Transport |
|
6,71 % |
| Weitere Anteile |
|
0,70 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
99,30 % |
| Kasse |
|
0,74 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| OBERBANK AG |
|
10,17 % |
| 2.75% Oberösterreichische Landesbank AG 25/32 3/2032 |
|
7,63 % |
| 0.75% Republic of Austria 2/2028 |
|
7,25 % |
| CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT LP |
|
6,30 % |
| 3.5% ÖBB-Infrastruktur AG 10/2026 |
|
6,27 % |
| 3.125% Hypo Tirol Bank AG 1/2028 |
|
5,95 % |
| 3.25% RaiffeisenLB NÖsterreich-Wien 1/2030 |
|
4,81 % |
| 5.250 RAIFFEISEN BANK INTL 02-JAN-2035 |
|
4,81 % |
| 0.01% Kommunalkredit Austria AG 9/2028 |
|
4,70 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Muendel Bond ESG |
| ISIN |
AT0000746961 |
| WKN |
A0F42M |
| Aktueller Kurs |
12,08 (23.10.2025) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
43,35 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
10.03.2000 |
| Laufende Kosten |
0,54 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
2 |
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