Apollo Nachhaltig Muendel Bond
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,77 %
|
3,96 %
|
3,27 %
|
| Sharpe Ratio |
-0,01
|
-0,77
|
-0,82
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
5
|
18
|
34
|
| Max Drawdown |
-1,93 %
|
-9,41 %
|
-15,20 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Österreich |
|
100,00 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Finanzdienstleistungen |
|
69,58 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
20,42 % |
| Verkehr + Transport |
|
10,00 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
99,70 % |
| Kasse |
|
0,35 % |
| TOP 10 Emittenten |
|
| OBERBANK AG |
|
10,42 % |
| 3.5% ÖBB-Infrastruktur AG 10/2026 |
|
9,55 % |
| RAIFFEISEN BANK INTL |
|
9,53 % |
| 0.75% Republic of Austria 2/2028 |
|
7,63 % |
| CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT LP |
|
6,50 % |
| 3.125% Hypo Tirol Bank AG 1/2028 |
|
6,20 % |
| 3.25% RaiffeisenLB NÖsterreich-Wien 1/2030 |
|
4,85 % |
| 0.01% Kommunalkredit Austria AG 9/2028 |
|
4,80 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond |
| ISIN |
AT0000746961 |
| WKN |
A0F42M |
| Aktueller Kurs |
11,80 (28.03.2025) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
41,93 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
10.03.2000 |
| Laufende Kosten |
0,54 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
2 |
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