Apollo Muendel Bond ESG
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,18 %
|
2,86 %
|
3,33 %
|
| Sharpe Ratio |
0,24
|
0,20
|
-0,75
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
3
|
13
|
30
|
| Max Drawdown |
-1,34 %
|
-1,93 %
|
-14,47 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Österreich |
|
97,57 % |
| Weitere Anteile |
|
2,43 % |
| Sektorengewichtung |
|
| Finanzdienstleistungen |
|
67,02 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
28,81 % |
| Weitere Anteile |
|
2,43 % |
| Verkehr + Transport |
|
1,74 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Renten |
|
97,58 % |
| Kasse |
|
2,47 % |
| TOP 10 Emittenten |
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| 0.75% Republic of Austria 2/2028 |
|
17,59 % |
| 2.75% Oberösterreichische Landesbank AG 25/32 3/2032 |
|
7,22 % |
| CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT LP |
|
5,99 % |
| 3.125% Hypo Tirol Bank AG 1/2028 |
|
5,68 % |
| OBERBANK AG |
|
5,41 % |
| 5.250 RAIFFEISEN BANK INTL 02-JAN-2035 |
|
4,60 % |
| 3.25% RaiffeisenLB NÖsterreich-Wien 1/2030 |
|
4,60 % |
| 0.01% Kommunalkredit Austria AG 9/2028 |
|
4,48 % |
Stammdaten
| Fonds |
Apollo Muendel Bond ESG |
| ISIN |
AT0000746961 |
| WKN |
A0F42M |
| Aktueller Kurs |
12,18 (27.02.2026) |
| Fondsart |
Anleihen |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Security Kapitalanlage AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
45,60 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
10.03.2000 |
| Laufende Kosten |
0,55 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Risikoklasse (SRI) |
2 |
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