Apollo Nachhaltig Muendel Bond

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Max
1,97 %	4,57 %	3,39 %	5,50 %	-1,78 %	-1,42 %	-0,38 %	0,67 %

3 Monate	1,97 %
6 Monate	4,57 %
Lfd. Jahr	3,39 %
1 Jahr	5,50 %
3 Jahre p.a.	-1,78 %
5 Jahre p.a.	-1,42 %
10 Jahre p.a.	-0,38 %
Max	0,67 %

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	2,72 %	3,98 %	3,22 %
Sharpe Ratio	0,65	-0,98	-0,78
Anzahl der Monate mit negativer Performance	5	19	33
Max Drawdown	-1,56 %	-13,38 %	-15,53 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Österreich		100,00 %

Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen		77,12 %
Verkehr + Transport		13,99 %
Öffentliche Dienstleistungen		8,90 %

Vermögensaufteilung
Renten		94,75 %
Kasse		5,29 %

TOP 10 Emittenten
3.5% ÖBB-Infrastruktur AG 10/2026		9,64 %
CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT LP		6,40 %
0.01% Kommunalkredit Austria AG 9/2028		6,28 %
3.125% Hypo Tirol Bank AG 1/2028		6,05 %
OBERBANK AG		5,83 %
PRINCIPALITY LIECHTENSTEIN		5,29 %
BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG AG		5,06 %
3.25% RaiffeisenLB NÖsterreich-Wien 1/2030		4,91 %
0.75% Republic of Austria 2/2028		4,88 %
RAIFFEISEN BANK INTL		4,73 %

Stammdaten

Fonds	Apollo Nachhaltig Muendel Bond
ISIN	AT0000746961
WKN	A0F42M
Aktueller Kurs	11,89 (02.12.2024)
Fondsart	Anleihen
Region	Europa
Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	42,79 Mio. EUR
Auflagedatum	10.03.2000
Laufende Kosten	0,54 %
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Risikoklasse (SRI)	2

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