NÖ Hypo Wachstum
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil beträgt mindestens 40 % des Fondsvermögens (FV), wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,66 % | 2,72 % | 4,69 % | 4,50 % | 8,83 % | 3,08 % | 4,57 % | 117,63 % |
| 3 Monate | 1,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,72 % |
| Lfd. Jahr | 4,69 % |
| 1 Jahr | 4,50 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,83 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,08 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,57 % |
| Max | 117,63 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,07 % | 8,28 % | 8,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,69 | 0,12 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 4 | 12 | 23 |
| Max Drawdown | -6,74 % | -16,34 % | -16,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| Österreich | 79,50 % | |
| Luxemburg | 11,24 % | |
| Irland | 8,79 % | |
| Weitere Anteile | 0,47 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 72,33 % | |
| Anleihen | 15,28 % | |
| Weitere Anteile | 11,92 % | |
| Kasse | 0,44 % | |
| Derivate | 0,03 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| Kathrein US Equity USD (I) (T) | 36,44 % | |
| Kathrein ESG Global Equity (I1) T | 10,54 % | |
| Kathrein Fund - NDR Active Allocation S T | 8,34 % | |
| Amundi MSCI Emerging Ex China Swap UCITS ETF Acc | 8,27 % | |
| Kathrein European Equity (I) T | 8,06 % | |
| Kathrein ESG Euro Bond I T | 4,89 % | |
| Kathrein Global Enterprise (I) T EUR | 3,58 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 3,37 % | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 2,98 % | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (I) (T) | 1,96 % |
Stammdaten
| Fonds | NÖ Hypo Wachstum |
|---|---|
| ISIN | AT0000708177 |
| WKN | A0MTXW |
| Aktueller Kurs | 164,03 (27.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds dynamisch |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 2,11 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Laufende Kosten | 3,03 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoklasse (SRI) | 4 |