NÖ Hypo Wachstum
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil beträgt mindestens 40 % des Fondsvermögens (FV), wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,58 % | 2,54 % | 2,99 % | 6,63 % | 6,65 % | 3,01 % | 4,41 % | 114,09 % |
| 3 Monate | -1,58 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,54 % |
| Lfd. Jahr | 2,99 % |
| 1 Jahr | 6,63 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,65 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,41 % |
| Max | 114,09 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,08 % | 8,30 % | 8,53 % |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,46 | 0,10 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 3 | 12 | 23 |
| Max Drawdown | -6,74 % | -16,34 % | -16,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| Österreich | 80,09 % | |
| Luxemburg | 10,96 % | |
| Irland | 8,63 % | |
| Weitere Anteile | 0,32 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Aktien | 72,12 % | |
| Anleihen | 15,57 % | |
| Weitere Anteile | 11,65 % | |
| Kasse | 0,66 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| Kathrein US Equity USD (I) (T) | 36,87 % | |
| Kathrein ESG Global Equity (I1) T | 10,44 % | |
| Kathrein Fund - NDR Active Allocation S T | 8,30 % | |
| Kathrein European Equity (I) T | 8,03 % | |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 7,96 % | |
| Kathrein ESG Euro Bond I T | 4,98 % | |
| Kathrein Global Enterprise (I) T EUR | 3,68 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 3,23 % | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 2,94 % | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (I) (T) | 2,01 % |
Stammdaten
| Fonds | NÖ Hypo Wachstum |
|---|---|
| ISIN | AT0000708177 |
| WKN | A0MTXW |
| Aktueller Kurs | 161,36 (10.09.2026) |
| Fondsart | Mischfonds dynamisch |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 2,08 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Laufende Kosten | 2,62 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoklasse (SRI) | 4 |