NÖ Hypo Ausgewogen
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
Risikokennzahlen
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,32 %
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4,49 %
|
5,20 %
|
| Sharpe Ratio |
0,81
|
-0,65
|
-0,11
|
| Anzahl der Monate mit negativer Performance |
5
|
16
|
21
|
| Max Drawdown |
-2,43 %
|
-17,18 %
|
-17,18 %
|
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Regionen |
|
| Österreich |
|
97,45 % |
| Weitere Anteile |
|
1,47 % |
| Luxemburg |
|
1,08 % |
| Vermögensaufteilung |
|
| Rentenfonds |
|
66,76 % |
| Aktienfonds |
|
30,69 % |
| Kasse |
|
1,57 % |
| Indexfonds |
|
1,09 % |
Stammdaten
| Fonds |
NÖ Hypo Ausgewogen |
| ISIN |
AT0000708151 |
| WKN |
A0MTXU |
| Aktueller Kurs |
107,77 (08.05.2024) |
| Fondsart |
Mischfonds ausgewogen |
| Region |
Europa |
| Fondsgesellschaft |
Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsvermögen |
5,61 Mio. EUR |
| Auflagedatum |
02.07.2001 |
| Laufende Kosten |
2,00 % |
| Performance Fee |
keine |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Risikoklasse (SRI) |
3 |
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