NÖ Hypo Ausgewogen
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,55 % | 0,80 % | 1,12 % | 0,61 % | 4,46 % | -0,19 % | 0,71 % | 32,29 % |
| 3 Monate | -0,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,80 % |
| Lfd. Jahr | 1,12 % |
| 1 Jahr | 0,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,46 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,71 % |
| Max | 32,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,64 % | 3,91 % | 4,37 % |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,44 | -0,52 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 5 | 13 | 26 |
| Max Drawdown | -3,60 % | -7,16 % | -17,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| Österreich | 79,50 % | |
| Luxemburg | 10,41 % | |
| Irland | 9,98 % | |
| Weitere Anteile | 0,11 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 67,78 % | |
| Aktien | 25,66 % | |
| Weitere Anteile | 6,44 % | |
| Kasse | 0,09 % | |
| Derivate | 0,03 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| Kathrein ESG Euro Bond I T | 21,13 % | |
| Kathrein US Equity USD (I) (T) | 12,95 % | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond (I) (T) | 8,00 % | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (I) (T) | 7,79 % | |
| Kathrein Yield + (TTH) IT | 7,34 % | |
| Amundi US TIPS UCITS ETF Dis | 7,09 % | |
| Kathrein Fund - NDR Active Allocation S T | 5,09 % | |
| Kathrein Emerging Market Pearls (I) (A) | 4,05 % | |
| Kathrein ESG Global Equity (I1) T | 3,68 % | |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3,20 % |
Stammdaten
| Fonds | NÖ Hypo Ausgewogen |
|---|---|
| ISIN | AT0000708151 |
| WKN | A0MTXU |
| Aktueller Kurs | 114,23 (22.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds ausgewogen |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 2,42 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Laufende Kosten | 2,16 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoklasse (SRI) | 3 |