NÖ Hypo Ausgewogen
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 % | 0,87 % | 1,36 % | 4,08 % | 3,89 % | -0,17 % | 0,76 % | 32,61 % |
| 3 Monate | 1,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,87 % |
| Lfd. Jahr | 1,36 % |
| 1 Jahr | 4,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,89 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,17 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,76 % |
| Max | 32,61 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,61 % | 3,91 % | 4,35 % |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,25 | -0,49 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 4 | 13 | 25 |
| Max Drawdown | -3,60 % | -7,16 % | -17,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| Österreich | 79,15 % | |
| Luxemburg | 16,88 % | |
| Irland | 3,96 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 71,81 % | |
| Aktien | 22,01 % | |
| Weitere Anteile | 6,12 % | |
| Derivate | 0,06 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| Kathrein ESG Euro Bond I T | 22,82 % | |
| Kathrein US Equity USD (I) (T) | 11,04 % | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (I) (T) | 10,33 % | |
| Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 7,84 % | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond (I) (T) | 7,45 % | |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 6,24 % | |
| Kathrein Yield + (TTH) IT | 5,98 % | |
| Kathrein Fund - NDR Active Allocation S T | 5,39 % | |
| Kathrein Emerging Market Pearls (I) (A) | 3,88 % | |
| Kathrein ESG Global Equity (I1) T | 3,39 % |
Stammdaten
| Fonds | NÖ Hypo Ausgewogen |
|---|---|
| ISIN | AT0000708151 |
| WKN | A0MTXU |
| Aktueller Kurs | 114,51 (27.07.2026) |
| Fondsart | Mischfonds ausgewogen |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 2,52 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoklasse (SRI) | 3 |