NÖ Hypo Ausgewogen

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Max
2,95 %	5,90 %	7,61 %	10,22 %	-0,54 %	0,76 %	1,33 %	31,62 %

3 Monate	2,95 %
6 Monate	5,90 %
Lfd. Jahr	7,61 %
1 Jahr	10,22 %
3 Jahre p.a.	-0,54 %
5 Jahre p.a.	0,76 %
10 Jahre p.a.	1,33 %
Max	31,62 %

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	3,98 %	4,68 %	5,34 %
Sharpe Ratio	1,59	-0,58	-0,07
Anzahl der Monate mit negativer Performance	2	16	21
Max Drawdown	-2,21 %	-16,82 %	-17,18 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Österreich		97,66 %
Luxemburg		1,70 %
Weitere Anteile		0,64 %

Vermögensaufteilung
Rentenfonds		69,07 %
Aktienfonds		28,59 %
Indexfonds		1,70 %
Kasse		0,75 %

Stammdaten

Fonds	NÖ Hypo Ausgewogen
ISIN	AT0000708151
WKN	A0MTXU
Aktueller Kurs	113,65 (02.12.2024)
Fondsart	Mischfonds ausgewogen
Region	Europa
Fondsgesellschaft	Kathrein Capital Management
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Fondsvermögen	4,00 Mio. EUR
Auflagedatum	02.07.2001
Laufende Kosten	2,00 %
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Risikoklasse (SRI)	3

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