NÖ Hypo Ausgewogen
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien. Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,87 % | 3,70 % | 1,66 % | 0,92 % | 4,53 % | 0,83 % | 1,37 % | 32,99 % |
| 3 Monate | 1,87 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,70 % |
| Lfd. Jahr | 1,66 % |
| 1 Jahr | 0,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,83 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,37 % |
| Max | 32,99 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,05 % | 3,76 % | 4,32 % |
| Sharpe Ratio | -0,27 | 0,41 | -0,25 |
| Anzahl der Monate mit negativer Performance | 6 | 14 | 25 |
| Max Drawdown | -6,78 % | -7,16 % | -17,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
| Regionen | ||
|---|---|---|
| Österreich | 80,57 % | |
| Luxemburg | 16,92 % | |
| Weitere Anteile | 1,53 % | |
| Irland | 0,98 % |
| Vermögensaufteilung | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 69,08 % | |
| Aktien | 27,87 % | |
| Weitere Anteile | 1,53 % | |
| Kasse | 1,25 % | |
| Derivate | 0,27 % |
| TOP 10 Emittenten | ||
|---|---|---|
| Kathrein ESG Bond Select (I1) (T) | 36,18 % | |
| Kathrein ESG Bond Classic (I) (A) | 13,81 % | |
| Kathrein ESG Global Equity (I1) T | 9,95 % | |
| Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 8,04 % | |
| Kathrein US Equity USD (I) (T) | 7,27 % | |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 3,32 % | |
| Kathrein Emerging Market Pearls (I) (A) | 3,23 % | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond (I) (T) | 3,07 % | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (I) (T) | 2,87 % | |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (A) | 2,87 % |
Stammdaten
| Fonds | NÖ Hypo Ausgewogen |
|---|---|
| ISIN | AT0000708151 |
| WKN | A0MTXU |
| Aktueller Kurs | 114,84 (26.02.2026) |
| Fondsart | Mischfonds ausgewogen |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Kathrein Capital Management |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvermögen | 2,72 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 02.07.2001 |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoklasse (SRI) | 3 |