LLB Semper Real Estate

Anlagestrategie

Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Die sorgfältige Auswahl der Mieter hinsichtlich Mietvertragslaufzeit, Indexierung der Mietverträge und Bonität der Mieter bildet die Basis für den Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Abhängig von der Marktentwicklung können in Zukunft auch andere Nutzungsarten und Regionen oder ein Investment in Projektentwicklungen in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Max
-1,61 % -4,60 % -1,45 % -4,37 % -1,16 % -0,11 % 1,12 % 83,92 %
3 Monate -1,61 %
6 Monate -4,60 %
Lfd. Jahr -1,45 %
1 Jahr -4,37 %
3 Jahre p.a. -1,16 %
5 Jahre p.a. -0,11 %
10 Jahre p.a. 1,12 %
Max 83,92 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,75 % 2,33 % 1,82 %
Sharpe Ratio -2,82 -1,09 -0,42
Anzahl der Monate mit negativer Performance 5 7 8
Max Drawdown -4,78 % -7,11 % -7,11 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 110,17 %
Österreich 56,09 %
Vermögensaufteilung
Immobilien 166,26 %
Kasse 4,51 %

Stammdaten

Fonds LLB Semper Real Estate
ISIN AT0000615158
WKN A0MTNL
Aktueller Kurs 173,69 (10.05.2024)
Fondsart Immobilienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft LLB Immo KAG
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Fondsvermögen 648,85 Mio. EUR
Auflagedatum 13.08.2004
Laufende Kosten 1,23 %
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoklasse (SRI) 1

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